Руководство по основным графическим паттернам для начинающих
Классические графические паттерны и их значение
Есть много различных подходов при исследовании финансового рынка с помощью инструментов технического анализа. Одни трейдеры закладывают в основу своей стратегии использование индикаторов и осцилляторов. Другие считают достаточным для анализа исследование ценового действия.
Свечные графики показывают, как меняется цена в течении определенного периода. Если обратить внимание на то, как двигалась цена в рамках заданного интервала, вы можете заметить повторяющиеся паттерны. Что они могут рассказать? Свечные паттерны дают информацию об активе с учетом графика, что дает трейдерам большое преимуществе на форексе, криптовалютных рынках и в торговле акциями.
В общей сложности самые популярные паттерны в целом носят название классических графических паттернов. Они повсеместно используются трейдерами, так как выступают в роли надежных торговых индикаторов. Почему это дает эффект? Ведь занимаясь инвестициями или торгуя активами на рынке, важно правильно реагировать на сигналы, раньше, чем это сделают остальные? Все верно, с маленькой ремаркой. Помимо вышеописанного фактора, большую роль играет психология толпы. Суть в том, что при разработке технических моделей не играют роль научные принципы или законы физики. Поэтому эффективность напрямую зависит от числа людей, которые применяют их в личных стратегиях.
Флаги
Флагом называется область консолидации, которая образуется после резкого колебания цены и направлена против долгосрочного тренда. Визуально на графике такая область напоминает флаг на флагштоке. Флагшток - это движения импульсов, флаг - область консолидации.
Чтобы понять, куда движется тренд и какие изменения его ждут в дальнейшем, обращают внимание на флаг. При этом необходимо учитывать объем торгов, сопровождающий паттерн. Оптимальным вариантом можно считать ситуацию, при которой импульсное движение происходит на большом объеме, а фаза консолидации имеет более низкий, уменьшающийся объем.
Флаги бывают двух видов, в зависимости от наблюдающегося тренда.
Бычий флаг просматривается в момент восходящего тренда. Его видно в период резкого роста и чаще всего после него следует продолжение восходящего тренда.
Медвежий флаг можно заметить в период нисходящего тренда в момент резкого падения цены. В большинстве случаев после него наблюдается продолжение нисходящего тренда.
Вымпел
Еще один вид флага, который графически похож на треугольник. Он объединяет область консолидации, в которой сходятся между собой трендовые линии. Это нейтральная формация. Чтобы эффективно интерпретировать данные, отображенные на нем, следует учесть контекст паттерна.
Треугольники
Треугольник представляет собой графическую модель, в основе которой сходится диапазон цен. Как правило за ним продолжается тренд, наблюдающийся на рынке в данный момент. Благодаря треугольнику можно понять, в какой момент на рынке произошла пауза в том или ином тренде, а также отследить точку разворота или продолжения.
Восходящий треугольник
Одна из разновидностей данной модели, которая строится при пересечении горизонтальной линии сопротивления и линии восходящего тренда. Эта линия строится через точки возрастающих минимумов. Таким образом в моменты отскока цены от горизонтального сопротивления, наблюдается создание более высоких минимумов в связи с входами покупателей по более высоким ценам. Восходящий треугольник относится к категории бычьих паттернов. Это обусловлено тем, что в области сопротивления наблюдается рост напряжения при котором цена в случае пробития провоцирует быстрый всплеск с большим объемом.
Нисходящий треугольник
Полная противоположность восходящего. Его можно увидеть на графике в момент, когда вырисовывается горизонтальная область поддержки и линии нисходящего тренда, которая проходит через ряд точек уменьшающихся максимумов. Принцип работы аналогичен принципу восходящего треугольника. В моменты отскока цены от уровня горизонтальной поддержки, продавцы делают входы по более низким ценам, что обеспечивает более низкие максимумы. В случае пробития ценой горизонтальной области поддержки, как правило, наблюдается резкое снижение с большим объемом. Данный паттерн относится к категории медвежьих.
Симметричный треугольник
Образование данного треугольника обусловлено посредством нисходящей верхней и восходящей нижней линий тренда, демонстрирующих приблизительно один и тот же градус наклона. Его нельзя отнести ни к бычьим ни к медвежьим паттернам, так как основополагающую роль в интерпретации информации играет контекст. Поэтому симметричный треугольник держит нейтралитет и характеризует период консолидации.
Клинья
На графике клин отображен в виде соединений схождения линий тренда и показывает область сужения действия цены. Здесь можно наблюдать, с какой скоростью происходит падение минимумов и рост максимумов.
Опираясь на данные клина можно предположить, что предполагается разворот, так как наблюдается ослабление основного тренда. Паттерн клина может идти наряду с уменьшением объема, что также говорит о падении импульса тренда.
Клинья, также как и треугольники делятся на восходящий и нисходящий
Восходящий клин
Относится к паттернам медвежьего разворота. По восходящему клину можно судить об ослаблении восходящего тренда вплоть до пробитии нижней линии тренда. Такое действие наблюдается в период сужения цены.
Нисходящий клин
Относится к паттернам бычьего разворота. По его данным можно заметить рост напряжения за счет сужения линий тренда и падения цены. Зачастую можно наблюдать прорыв вверх с импульсным движением, который следует после нисходящего клина.
Двойная вершина и двойное дно
Если на рынке вырисовывается движение в виде буквы M или W, это свидетельствует о наличии паттернов двойной вершины и двойного дна. Причем не обязательно ценовые категории должны быть идентичны на 100%. Эффективность моделей достигается даже когда ценовые отметки располагаются близко, но не совпадают на сто процентов.
В большинстве случае две точки минимума и максимума сопровождаются более высоким объемом, чем остальная часть модели. Давайте рассмотрим каждую модель отдельно.
Двойная вершина
Относится к паттерну медвежьего разворота, в момент которого наблюдается достижение ценой точки максимума дважды, при котором она не может достичь более высокой отметки в двух случаях подряд. Стоит отметить, что при этом падение между двумя высшими точками не должно содержаться в большом интервале. Подтверждение паттерна возможно, если цена пробивает локальный минимум между двумя вершинами после второй максимальной точки.
Двойное дно
В отличие от двойное вершины, двойное дно входит в число паттернов бычьего разворота. Соответственно при нем цена опускается до минимального значения дважды, а затем стремительно поднимается вверх. По аналогии с вышеописанным принципом работы двойной вершины, здесь должно прослеживаться незначительное расхождение между двумя минимальными точками. Подтверждение паттерна возможно в случае пробития ценой локального минимума между двумя вершинами после второго максимума.
Голова и плечи
Данный паттерн относится к паттернам медвежьего разворота, имея базовую линию (“шею”) и три точки вершины. При этом два боковых пика должны располагаться приблизительно на одном уровне, а средний пик обязательно должен быть уровнем повыше. Подтверждение паттерна возможно в случае пробития ценой линии поддержки шеи.
Обратные голова и плечи
Как вы уже поняли, этот паттерн абсолютная противоположность предыдущего, а следовательно определяет бычий разворот. Формирование данного паттерна происходит в период падения цены до более низкого минимума при нисходящем тренде и его дальнейшем отскоке до линии поддержки. При этом уровень отскока должен совпадать с уровнем первого минимума или быть максимально похожим. Подтверждение паттерна наблюдается при преодолении ценой сопротивления линии шеи и ее дальнейшем росте.
Выводы
В техническом анализе классические графические паттерны являются неотъемлемой частью. Но, как мы уже неоднократно упоминали, принести пользу они могут лишь в совокупности с учетом других параметров. Иногда трейдеры заблуждаются, считая, что, если этот инструмент хорошо зарекомендовал себя в одной рыночной среде, значит и в других можно полностью положиться на его значения. Но на практике это далеко не так. Каждый случай индивидуален и для подтверждения правильности своего решения, стоит учитывать массу других параметров и грамотно управлять рисками.
