Свечной график. Инструкция по пользованию для новичков

Введение

Делая первые шаги в области торговли или инвестиций, сложно вникнуть на старте во все детали и разобраться в рабочих графиках. Как правило, многие доверяют лишь интуиции в момент вложения средств. Такой подход может сработать в плюс, но только в период бычьего рынка. В долгосрочной перспективе этого будет не достаточно.

Прежде чем заняться торговлей или инвестированием нужно понять одну простую вещь: вы столкнетесь с множеством рисков, которые нужно просчитывать и анализировать. Грамотная работа с предоставленной информацией - залог успеха в этом нелегком деле. В этой статье вы узнаете, как выглядит график “Японская свеча” и научитесь добывать из него полезную информацию.

Что означают свечные графики?

График “Японская свеча” - один из видов финансового графика, на котором отражено колебание цены актива в заданном временном промежутке. Как вы наверняка уже догадались по названию, в основе графика лежат свечи, графическая проекция определенного периода времени. Причем границы периода могут быть абсолютно разными: секунды, минуты, часы, дни, года. 

Впервые в сфере торговли графики данного типа появились в 17 веке. Многие считают создателем данного инструмента построения графиков японца Хомма, который занимался торговлей риса. Именно его идея лежит в основе свечных графиков в том виде, который мы имеем сейчас. Несмотря на то, что прошло несколько сотен лет, графики по-прежнему пользуются популярностью и имеют высокую ценность и эффективность в торговых стратегиях. Некоторые элементы графиков дорабатывались другими людьми. Так, к примеру, Чарльз Доу - один из основателей современного технического анализа, внес свои корректировки. 

Свечи оптимально подходят для анализа данных разного вида, однако их основная задача - упрощение восприятия ценовых котировок на рынках финансов. В случае грамотного использования, этот инструмент может помочь получить адекватную оценку вероятности изменения цены. С его помощью трейдеры и инвесторы могут воплощать в жизнь различные идеи и наработки, проанализировав рынок. 

Принцип работы свечей

Работа свечей состоит из ряда элементов, которые показывают, каким изменениям была подвержена цена актива за определенные временные промежутки:

1. Открытие. Уровень цены актива на рынке торговле, с которого стартует заданный период времени

2. Максимум. Наивысшая точка значения цены на рынке в заданном периоде.

3. Минимум. Низшая точка значения цены на рынке в заданном периоде.

4. Закрытие. Уровень значения в цены в момент окончания исследуемого периода времени.

Для удобства была создана аббревиатура OHLC, которая демонстрирует совокупность всех этих элементов, что означает Open-high-low-close chart. Соотношение между открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет вид свечи. 

Для каждого расстояния между элементами свечи есть свое определение. Так, к примеру, расстояние между открытием и закрытием принято называть телом, а расстояние между телом и точками максимума и минимума называется фитиль или тень свечи. В свою очередь промежуток между максимальной и минимальной точкой на свече именуем диапазоном свечи. 

Как работать с информацией, полученной со свечных графиков

Среди трейдеров бытует мнение, что прочесть информацию со свечей гораздо проще, чем при использовании гистограмм и линейных графиков, несмотря на то, что они предлагают одинаковые данные для анализа. Визуально свечи проще в использовании, с ними легче работать даже трейдерам без опыта, а следовательно отображение движений цены становится более понятным. 

Сопротивление между быками и медведями проецируются на свечах на определенном таймфрейме. Длина тела напрямую показывает, насколько сильным было давление покупки или продажи на рынке. Уровень длины фитилей демонстрирует насколько близко был максимум или минимум данного таймфрейма к периоду закрытия цены. 

Цветовая гамма свечи и другие настройки могут быть разными. Это зависит от инструментов построения графика. Стоит обратить внимание на цвет тела. Если оно имеет зеленый цвет, значит цена на момент закрытия актива была выше по сравнению с открытием. Если красный, значит ситуация абсолютно противоположная. 

Свечи не обязательно могут быть представлены в разноцветном виде. Часть аналитиков привыкли работать с информацией в черно-белых тонах. Отличие от цветных свечей в данном случае в визуальном эффекте. При движении вверх свечи имеют белый вид, а при движении вниз - они становятся черными. 

Недостатки информации в свечных графиках

Свечи - это хороший инструмент для демонстрации движения цены, однако полную картину того, почему так произошло, на этих графиках вы не увидите. Для комплексного анализа, работы со свечами будет недостаточно. Если вы хотите узнать, как двигалась цена с момента открытия до точки закрытия в определенном временном интервале, на свечном графике вы сможете увидеть лишь расстояние между этими двумя точками, то есть уровень, на который цена снизилась или выросла. 

Возьмем для наглядности информацию, отображаемую на фитилях. Они отражают минимальный и максимальный уровень цены в исследуемом периоде, но не более того. Проследить последовательность изменений у вас не получится. Однако на большинстве графиков таймфреймы подлежат корректировке. Таким образом трейдеры могут подробнее проанализировать, что происходило с ценой в заданном отрезке времени и выяснить какие факторы повлияли на это событие в целом. 

Свечной график может содержать кучу погрешностей, особенно, если исследуются короткие промежутки времени. Иногда сложно получить достоверную информацию по виду свечи, когда она подвергается быстрым изменениям. В длительных периодах эта погрешность сглаживается и предоставленная информация становится более точной. 

Свечи Heikin-Ashi

Итак, в нашем обзоре мы разобрали, что такое японские свечи и как они работают. Стоит отметить, что существуют иные методы построения данных графиков. Сегодня мы обратим ваше внимание на метод Heikin-Ashi.

Если перевести это словосочетание с японского, оно звучит как “средняя полоса”. Суть работы таких графиков в интерпретации средней цены в периоде, которая автоматически рассчитывается по определенному алгоритму. Цель, которую преследует график Heikin-Ashi - сглаживание ценовых колебаний и фильтрация рыночного шума. С его помощью упрощается анализ тенденций на рынке, моделей цены и зон возможного разворота. 

Большинство трейдеров используют комплексный подход в своих торговых стратегиях, наполняя их различными инструментами и индикаторами. Когда речь идет об использовании свечных графиков, стоит обратить внимание на свечи Heikin-Ashi  В сочетании со стандартными японскими свечами вы получите мощный инструмент для определения рыночных трендов, который позволит обходить ложные сигналы. Цвет данных свечей демонстрирует поведение тренда на определенном этапе. Таким образом, зеленый цвет свечей Heikin-Ashi без нижних фителей, как правило, говорит об уверенном восходящем тренде, в то время как красный цвет этих свечей наталкивает на мысль о сильном нисходящем тренде. 

В отдельности свечи Heikin-Ashi не принесут особой пользы. Но если применять их в совокупности с другими инструментами технического анализа, вы добьетесь нужного эффекта. Данные свечи усредняют цену, что напрямую влияет на время их формирования. Это один из недостатков, который видно невооруженным глазом. Более того, в них нет информации о многих разрывах цены, а некоторые данные о цене и вовсе могут быть недоступны для ознакомления. 

Вывод

В наборе инструментов опытного трейдера или инвестора свечной график присутствует практически всегда. Он очень полезный в определении движений цены любого выбранного актива. Кроме этого, он обеспечивает нужную гибкость для анализа информации в заданных промежутках времени.

Чтобы получить максимальную прибыль от торговли, трейдеру необходимо постоянно совершенствовать свою торговую стратегию, изучая различные графики и паттерны и прокачивая аналитический скилл. Однако многие трейдеры придерживаются мнения, что этих качеств недостаточно, чтобы сложить перед глазами полную картину поведения рынка. Они также считают, что важно учитывать другие методы, к числу которых можно отнести фундаментальный анализ. Симбиоз владения двумя анализами дает трейдеру преимущество на рынке и позволяет осуществлять качественные прогнозы в отношении ценовых колебаний.