Введение в уровни поддержки и сопротивления
Введение
Уровни поддержки и сопротивления относятся к основным концепциям технического анализа для финансовых рынков. Они нашли широкое применение в любой сфере, касающейся торговли. Речь идет о торговле на форексе, сделках с акциями, золотом или криптовалютой.
Понять суть работы этих определений в теории не сложно, однако на практике трейдеры сталкиваются с трудностями. Все дело в том, что определение уровней - вещь субъективная и на их поведение оказывают влияние различные условия. В первую очередь стоит научиться находить отличия между их видами. Чтобы понять все тонкости, стоит разобраться в графиках и понять, что они из себя представляют. Прочитав данную статью, вы сможете расставить все точки над “и” в данном вопросе.
Поддержка и сопротивление. Что это такое?
Если речь идет о базовом понимании поддержки и сопротивления, все вполне очевидно. Существует максимальные и минимальные показатели цены, которые играют роль некого барьера и определяют два данных фактора. На графике отображены несколько значений. Верхние значение отражают уровень сопротивления, следовательно нижние демонстрируют уровень поддержки. Таким образом, можно сделать представление о предложении, обратив внимание на уровень сопротивления, а также понять, каким спросом обладает рынок, учитывая уровень поддержки.
По стандарту уровни поддержки и сопротивления отображаются в виде линий, но на практике зачастую они принимают иной вид. Здесь важно понимать, что на рынок не влияют различные физические законы, не позволяющие данным показателям выйти за границы определенного уровня. Следовательно при работе с графиками, оптимальным решением будет рассмотрение данных уровней в виде областей. Это своего рода диапазоны на ценовом графике, при приближении к которым чаще всего наблюдается повышенная заинтересованность среди трейдеров.
Разберем ситуацию на наглядном примере уровня поддержки. Как вы видите на рисунке ниже показатель цены неоднократно пересекается с областью поддержки, сформированной в ходе многократного повторного тестирования этой области. Так как медведи (продавцы) не смогли достичь снижения цены, она по итогу совершила скачок вверх, что послужило точкой отсчета нового восходящего тренда.
Цена в области уровня поддержки отскакивает вверх перед пробоем.
По аналогии предлагаю рассмотреть пример с уровнем сопротивления. Если посмотреть на график, мы видим, что цена находилась в нисходящем тренде и после каждого отскока она вновь снижалась. Формирование уровня сопротивления обусловлено тем, что быки (покупатели) не смогли контролировать рынок и добиться повышения цены, что повлекло за собой продолжение нисходящего тренда.
Цене не удалось пробить область сопротивления.
Использование уровней поддержки и сопротивления в торговых стратегиях трейдеров
В техническом анализе уровни поддержки и сопротивления нужны для определения областей интереса на графике цены. С огромной долей вероятностью в эти моменты основной тренд подлежит развороту.
На формирование уровней поддержки и сопротивления большое влияние оказывает психология рынка. Трейдеры и инвесторы обращают внимание на уровни цен, при которых на рынке наблюдалась повышенная торговая активность и интерес среди участников. Такие области прямым образом повышают ликвидность за счет отслеживания трейдерами одинаковых ценовых уровней. Часто наблюдается картина, когда зоны поддержки и сопротивления выступают в роли оптимальных условий для входа или выхода из позиции для крупных трейдеров, которых еще называют китами на сленге.
Чтобы эффективно управлять рисками, нужно разобраться в принципе работы уровней поддержки и сопротивления. Чем лучше вы будете определять данные зоны, тем шире круг возможностей в торговле откроется перед вами. Как правило, когда цена достигает одну из этих областей, следует два варианта событий:
отскок от области
пробитие области с дальнейшим продвижением тренда к следующей потенциальной области поддержки или сопротивления
Оптимальной точкой для входа в сделку является момент расположения цены неподалеку от уровня поддержки или сопротивления. Чем это обусловлено? В данном случае цена находится близко к точке аннулирования, где чаще всего размещен ордер стоп-лосс. Если одна из исследуемых областей подвергается прорыву, а сделка будет признана недействительной, у трейдера есть все шансы минимизировать потери. В случае, когда трейдер выбирает вход далеко от одной из зон, вероятность признания сделки недействительной существенно падает.
Также стоит обратить внимание на изменение уровней в зависимости от того, как меняется ситуация на графике. К примеру, если область поддержки пробита, она может превратиться в область сопротивления. Этот принцип работает в обе стороны. Такие последовательности закономерны и называются флипом поддержки-сопротивления.
Цена пробивает область поддержки, превращая ее в область сопротивления.
Подтверждением закономерности принято считать факт, когда область поддержки берет на себя роль области сопротивления или наоборот. Таким образом момент повторного тестирования уровня - оптимальный вариант, чтобы войти в позицию.
Теперь поговорим о другом не менее важном элементе - силе уровня поддержки или сопротивления. На практике сложилась тенденция. От частоты падения цены и тестирования уровня поддержки зависит вероятность пробития ей нижней границы. Чем чаще цена увеличивается и тестирует верхнюю границу, тем больше вероятность, что ей удастся пробить уровень сопротивления. Если цена часто падает и тестирует уровень поддержки, высока вероятность, что она пробьет нижнюю границу.
Что ж, теперь вы знаете, каким изменениям подлежать уровни поддержки и сопротивления относительно ценового движения. Но это далеко не все типы поддержки сопротивления. Предлагаю вашему вниманию еще некоторые из них.
Психологические уровни поддержки и сопротивления
Первый пример - это психологические уровни поддержки и сопротивления. Данные области не всегда соотносятся с одним из технических паттернов, но отражают мышление людей в попытке понять, что происходит вокруг.
Согласитесь, мир довольно непрост в своем устройстве. Каждый человек в ходе жизни стремиться облегчить поставленную задачу различными способами. Когда речь идет о цифрах, как правило это округление чисел. Вы когда-нибудь задумывались о том, что хотите съесть 0.824 апельсина? Или при походе в магазин просили взвесить 24,214,853 крупиц сахара?
Подобная ситуация прослеживается и на финансовых рынках, особенно если взять во внимание криптотрейдинг. Здесь часто встречаются неровные числа, которые нельзя округлить для удобства. Когда речь идет о деньгах, каждая сотая значения имеет вес. К примеру, купить доллар по 8.0824 и продать по цене 9.8455 совсем не имеет ничего общего с покупкой актива по 8 и продажей по 10. В связи с этим округленные числа играют роль поддержки или сопротивления, когда вы смотрите на график цены.
Но на практике все гораздо сложнее. Данный феномен широко известен в массах и необходим трейдерам для быстрого реагирования на возможные изменения уровней поддержки или сопротивления. Они, как правило, стараются сыграть на опережение, а значит разместить ордеры чуть выше или ниже ожидаемого уровня поддержки или сопротивления.
Приведу наглядный пример. Когда индекс доллара (DXY) приближается к отметке 100, часть трейдеров размещает свои ордеры на продажу немного ниже данного уровня, чтоб убедиться в том, что они будут исполнены. В связи с тем, что ожидание трейдеров сходится в том, что при достижении 100 рынок поменяет тренд, соответственно играют на опережение до реальных цифр, рынок не может достичь данной отметки на практике, поэтому отскок цены происходит немного ранее.
Индекс доллара США (DXY) отскакивает, не дойдя до отметки 100.
Уровни поддержки и сопротивления линии тренда
В одной из прошлых публикаций мы говорили о классических графических паттернах. Если вы внимательно изучили ее, то наверняка помните, что паттерны могут играть роль барьера цены. На картинке ниже показан восходящий треугольник, способный сдерживать цену до того момента времени, пока паттерн не устремится вверх.
Линии тренда, выступающие в качестве поддержки и сопротивления для индекса S&P 500.
Данные паттерны могут быть задействованы в интересах трейдера для определения уровней поддержки и сопротивления, которые совпали с линиями тренда. Особая польза достигается в моменты, когда трейдер смог обнаружить их на ранней стадии, пока паттерн не проявил себя полностью.
Средняя скользящая поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления играют весомую роль в торговых стратегиях и оказывают влияние на множество индикаторов.
Возьмем среднюю скользящую в качестве самого простого примера. Многие трейдеры анализируют общее состояние рынка с ее помощью, так как она характеризует уровень поддержки или сопротивления для цены. Если вы хотите найти точку цены в момент когда тренд меняет свое направление, средняя скользящая также будет отличным помощником в данном вопросе.
Средняя скользящая за 200 недель для цены биткоина, действующая как уровень поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи
Уровни, определенные инструментом восстановления Фибоначчии - еще один пример поддержки и сопротивления.
Обратите внимание на график ниже. Здесь мы видим, что уровень Фибоначчи 61,8% неоднократно выступил в роли уровня поддержки, а уровень 23,6 играет роль сопротивления.
Уровни Фибоначчи могут действовать как поддержка и сопротивление для цены биткоина.
Что означает слияние в понятии технического анализа
Итак, когда мы детально разобрались в понятиях поддержки и сопротивления, ознакомились с их разновидностями, пришло время понять, как внедрить их в свою торговую стратегию для достижения максимальной эффективности.
В первую очередь нужно понять, о чем говорит концепция слияния. Слияние представляет собой разработку единой стратегии, включающую в себя комбинацию из нескольких других стратегий. Уровни поддержки и сопротивления зачастую выступают в качестве самых сильных, если относятся к ряду категорий, про которые мы упоминали ранее.
Обратим внимание на два примера. Подумайте, какой из двух предложенных вариантов обладает большей вероятностью выступления в качестве уровня поддержки
Вариант №1. Уровень поддержки 1 совпадает с:
- уровнем, ранее выступавшим в качестве сопротивления;
- значимой средней скользящей;
- уровнем Фибоначчи 61,8%;
- круглым числом показателя цены.
Вариант №2. Уровень поддержки 2 совпадает с:
- уровнем, ранее выступавшим в качестве сопротивления;
- круглым числом показателя цены.
Итак, какой из этих двух вариантов подходит лучше для удержания цены? Если вы внимательно ознакомились с предоставленным материалом, то наверняка поняли, что в первом варианте шансов удержать цену гораздо больше, но есть вероятность пробития. Тут следует учитывать, что суть лишь в том, что в первом варианте гораздо больше процентов вероятности стать уровнем поддержки по сравнению со вторым. Но это абсолютно не значит, что на практике все произойдет именно так, как описано в примере. Несмотря на то, что польза от торговых паттернов доказана и они хорошо зарекомендовали себя в торговых стратегиях, нет уверенности в том, что ситуация всегда будет следовать определенным закономерностям. Трейдер всегда должен быть начеку, так как иногда случаются ситуации. которые сложно было предвидеть заранее.
Чтобы выбрать наиболее надежную стратегию с минимальным риском, она должна быть подтверждена целым рядом других стратегий и индикаторов. Именно поэтому опытные трейдеры, которые руководствуются концепцией слияния, иногда долго выжидают, прежде чем выбрать ту или иную стратегию для торговли. Они стараются выбрать максимально выгодную точку для входа в сделку, а для этого вероятность того, что стратегия сработает на практике. должна стремиться к максимальной отметке.
При всем при этом не стоит забывать о рисках и защите своего состояние от неблагоприятных ситуаций с котировками цен на рынке. Ведь любая, даже самая продвинутая стратегия с оптимальными точками входа может провалиться и выйти из-под контроля. Поэтому трейдер должен держать в голове несколько запасных планов, как выйти из ситуации, если случится непредвиденное. Важно не столкнуться с паттерном ложного прорыва и избежать медвежьих и бычьих ловушек.
Вывод
Подытожим все вышесказанное. Не играет роли какой трейдинг вы выберете для себя: дей-трейдинг или свинг-трейдинг. В обоих случаях поддержка и сопротивления это азы, которые закладывают фундамент технического анализа. Поддержка всегда выступает в виде нижней границы цены, а сопротивление имеет вид верхней границы цены. Есть много различных типов поддержки и сопротивления, часть из которых основана на взаимодействии цены с техническими индикаторами. Говоря о надежности уровней поддержки и сопротивления, в первую очередь, стоит обратить внимание на те виды, которые подтверждены комбинацией из нескольких стратегий.
